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¿Será esta la próxima gran apuesta? El sudor de Elon Musk

¿Es Tesla la próxima gran apuesta?

Recientemente se reveló en un documento récord llamado 13F, que los inversionistas institucionales envían al regulador trimestralmente, que Scion Asset Management, dirigido por Michael Berry, quien había predicho la crisis financiera de 2008, había construido un puesto enorme y corto en Tesla.

Scion Asset Management compró opciones de colocación de casi 800.000 acciones de Tesla con un valor nominal de más de $ 530 millones.

Fuente: ZeroHedge, SEC

Sin embargo, según Ihor Dossanyowski, director de la empresa de análisis de datos S3, no está solo en su pesimismo:

Tesla es, con mucho, la empresa de mayor venta en el mercado, pero ese ha sido el caso durante años.

La empresa Según sus estimaciones Al 13 de mayo, las acciones en circulación a corto plazo eran de $ 22.5 mil millones. En comparación, la capitalización de mercado actual de Tesla es de alrededor de $ 550 mil millones, lo que significa que el porcentaje de posiciones cortas es aproximadamente del 4%. Si bien esto puede no parecer mucho, en realidad es mucho capital en el sentido absoluto. La siguiente figura ilustra esto La billetera corta de Tesla es apenas un poco menor que el valor combinado de los acuerdos de ventas de Microsoft y Apple.

Fuente: Yahoo Finance, S3 Partners

No todo el mundo está de acuerdo

Uno de Bloomberg Artículo de opinión Sin embargo, si bien es cierto que el valor de las operaciones cortas es alto en términos absolutos, Se mide en términos de valor de mercado, sin embargo, no se puede decir que esto sea merecido.. En los últimos años se ha observado una tendencia a la baja, principalmente por la rápida subida de precios.

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Los inversores en posiciones cortas están apostando a que el precio de la acción bajará en el próximo periodo, pero si ocurre lo contrario, es decir, el precio sube, esto puede conllevar una gran pérdida para ellos. Sin embargo, después de un tiempo, dado que la cantidad de pérdida aquí es ilimitada en principio, muchas personas optan por cerrar su posición corta. Sin embargo, debido a las características de las ventas en corto, dado que los valores se tomaron en préstamo y se vendieron originalmente, tienen que comprar las acciones en el mercado a un precio más alto. Sin embargo, con la compra por sí mismos, contribuyen a la subida de precio, sobre todo si es urgente, y mucha gente quiere hacerlo al mismo tiempo. Se llama “Pulsación corta Fenómeno ya observado en el caso de Gamestop.

Y en el caso de Tesla, la situación es bastante similar, aunque la historia aquí es menos emocionante. Valor de la acción el año pasado Se ha multiplicado casi por ocho, Causando dolor severo en los pantalones cortos. Uno de los mayores críticos y atajos legendarios de la compañía, Jim Chanos, también ha reducido sus posiciones cortas. Como resultado, el stock de posiciones cortas ni siquiera alcanzó el 5% del valor de mercado. En comparación, esa tasa ha superado el 60 por ciento durante una década.

¿Se juntan las nubes de tormenta?

Michael Bury ha criticado repetidamente a Tesla en el pasado, a menudo a través de Twitter, ya que borra regularmente sus entradas y también dejó la superficie durante algún tiempo después de las investigaciones de la SEC (con respecto al caso Gamestop). Las críticas incluyen que Tesla está sobrevalorado en comparación con sus pares y el hecho de que es Ellos vacilaron Problemas con las autoridades del fabricante de automóviles. También muestra muchas similitudes en términos de precios con Bitcoin.

También puede ser un inconveniente para Tesla poder comenzar a producir automóviles eléctricos solo a fines de año como muy pronto al final del año, en lugar de comenzar en julio. Elon Musk también se peleó bien con la comunidad de Bitcoin. El líder de Tesla se opuso ferozmente a la criptomoneda que promovió y anunció anteriormente.

No se aceptará como método de pago debido a que el consumo de energía de la red Bitcoin es relativamente alto en comparación con el tamaño de la red.

La mayoría de los mineros se encuentran en China, donde en muchos casos la electricidad requerida es generada por centrales eléctricas de carbón. Esto provocó una importante guerra verbal en Twitter entre la comunidad de Bitcoin y Elon Musk, que rompió por completo las criptomonedas a principios de esta semana. Esto es algo sorprendente dado el hecho de que Tesla, por cierto, compró $ 1,5 mil millones en Bitcoin a principios de este año, y aunque ha vendido el 10 por ciento desde entonces, el tamaño de las acciones sigue siendo significativo. Por lo tanto, la ruptura de la criptomoneda también es directamente negativa para el balance de Tesla.

Las acciones de Tesla han bajado un 18% desde principios de año y el precio ha caído casi un 20% en el último mes.

Foto de portada: Yasin Ozturk / Agencia Anadolu a través de Getty Images