Lo que la inteligencia artificial le hace al mercado de valores es brutal: nace la nueva estrella

La IA ha barrido con todas las expectativas

La gerencia de Nvidia planteó duras expectativas en su último informe flash. Ya sabíamos que desarrollar inteligencia artificial requeriría una gran potencia de cómputo y por lo tanto mucho hardware, y los fabricantes de semiconductores como Nvidia podrían aprovechar esto, los analistas lo incluyeron en gran medida en sus pronósticos, pero con lo que salió la dirección de la compañía es muy fuerte:

En el trimestre fiscal que finaliza a finales de julio, los ingresos podrían alcanzar los 11.000 millones de dólares, mientras que los analistas esperaban un promedio de 7.200 millones de dólares. En otras palabras, la dirección de la empresa anunció una cifra un 53 por ciento superior a la esperada.

Para ponerlo un poco en perspectiva, aquí hay un gráfico de cómo los ingresos de la compañía han evolucionado hasta ahora y cuánto salto es el pronóstico recién publicado. Hasta el momento, los analistas han pronosticado que la compañía tendrá unos ingresos de unos 11.000 millones de dólares a partir de mediados de 2024, por lo que habrá que romper muy pocos modelos en las próximas horas.

Por cierto, este proceso ya comenzó, en la base de datos de Refinitiv ya hay una predicción de $ 8.5 mil millones para el próximo trimestre en lugar de 7.2, muchos analistas rápidamente elevaron su pronóstico trimestral de alrededor de $ 6.8-7.8 mil millones a los 11 que había proyectado Nvidia. para administrar mil millones de dólares.

Entonces, las proyecciones muestran que Nvidia se está beneficiando más de la moda de la IA de lo que se pensaba anteriormente.

«Estamos viendo solicitudes increíbles para mover centros de datos en todo el mundo», dijo el CEO Jensen Huang a los analistas en una conferencia telefónica después del informe flash. Según Huang, la infraestructura del centro de datos se actualizará por una suma de billones de dólares para manejar la llamada computación acelerada, que permitirá que se ejecuten herramientas generativas de inteligencia artificial como ChatGPT.

Por cierto, el trimestre actual no fue tan brillante como podría ser el siguiente:

  • Los ingresos cayeron un 13 por ciento a $ 7200 millones, y aquí el problema resultó en una caída del 38 por ciento en los ingresos por juegos, y los ingresos del centro de datos aumentaron un 14 por ciento para alcanzar un nuevo máximo.
  • Por otro lado, las ganancias aumentaron un 26% a $2 mil millones.
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El tipo de cambio está subiendo

Las expectativas de ganancias brutalmente aumentadas causaron una pequeña sorpresa en los mercados, en las operaciones posteriores al mercado, el precio de las acciones de Nvidia aumentó casi un 29 por ciento, por lo que las acciones podrían comenzar a cotizar incluso cerca de $400, es decir, el precio de las acciones podría alcanzar un nuevo máximo. . Alto histórico.

Todo lo demás también va

La fiebre de Nvidia también afectará el precio de las acciones de otras empresas en la negociación del jueves, cuyas actividades pueden estar parcial o totalmente relacionadas con los desarrollos de inteligencia artificial, porque después del cierre del mercado ayer, también se han invertido fuertemente otros valores de inteligencia artificial.

Un competidor de semiconductores, AMD, saltó casi un 10 por ciento con la noticia.

Alphabet y Microsoft ganaron un 2% cada uno,

El precio de C3.AI y Palantir subió un 8 por ciento cada uno.

récord mundial

El aumento de casi el 29 por ciento en el precio de las acciones de Nvidia después del cierre del mercado también significa que el valor de la empresa está creciendo brutalmente, hasta un punto sin precedentes en la historia de las bolsas de valores.

Con base en el precio de cierre de ayer, la capitalización de mercado de Nvidia es de $755 mil millones y, con un aumento del 29 por ciento, el valor de la compañía aumentará a $974 mil millones.

¡El aumento es de 219 mil millones de dólares, o 76 billones de HUF al tipo de cambio actual!

Eso es tanto como el valor de Pfizer, y más de lo que McDonald’s o Shell valen actualmente en el mercado de valores, o para aproximarse al tema, podría aumentar el valor de Nvidia en 25 OTP hoy.

Y este será un nuevo récord, nunca antes se había visto un aumento en el valor de la empresa en un día. El poseedor del récord anterior fue Apple, que aumentó su valor en $ 191 mil millones el 10 de noviembre del año pasado, pero hubo un salto similar en el valor de Microsoft el 4 de noviembre del año pasado.

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Si tenemos en cuenta otro tipo, que es el primer día de cotización después del lanzamiento, entonces Nvidia será el segundo aumento más grande de la historia, ya que el valor de Petrochina aumentó en casi $ 600 mil millones en el primer día en que sus acciones comenzaron a cotizar en bolsa. intercambio.

Además de un aumento en el valor de Nvidia en más de $ 200 mil millones, el aumento en el valor de mercado de los pares en el sector y otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial puede acercarse a $ 100 mil millones en el comercio de un día, por lo que en general estamos hablando de más de $ 300 mil millones en un día.

Nvidia supera a todos

Si bien Nvidia no es el mayor fabricante de semiconductores del mundo, la empresa estadounidense es claramente la campeona en el mercado de valores. Según los precios de cierre de ayer, Nvidia tiene una capitalización de mercado de $755 mil millones, más de cuatro veces la de AMD con $174 mil millones y más de seis veces la de Intel con $121 mil millones. Dato curioso: Intel genera el doble de ingresos que Nvidia, pero el mercado valora mucho más a Nvidia.

Si sumamos la capitalización de mercado de los dos principales fabricantes de chips de EE. UU., AMD e Intel, asciende a 295.000 millones de dólares, lo que significa que Nvidia vale más de dos veces y media más que las dos empresas. En otras palabras, tiene sentido, porque estos siguen siendo solo los valores del miércoles, y es probable que la diferencia aumente aún más en las operaciones de hoy.

Si el precio de Nvidia realmente puede aumentar un 29 por ciento hoy, estará muy cerca de estar entre las empresas de $ 1 billón, ya que actualmente hay 5 empresas.

caso de toro

Los modelos están comenzando a verse afectados por los nuevos números, desde la publicación del informe rápido y los pronósticos de gestión, los analistas han presentado pronósticos de ingresos que son mucho más altos que antes, y los últimos pronósticos para el año fiscal actual fueron del 25 por ciento, el próximo año, 35 por ciento, y para el año siguiente, las últimas previsiones son incluso más altas ya en un 40 por ciento.

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Los analistas han sido muy optimistas con Nvidia hasta el momento, con 37 analistas en la base de datos de Refinitiv recomendando comprar las acciones, 11 manteniendo y 1 analista no vendiendo.

El precio objetivo promedio es de $ 363, que es un 19 por ciento más alto que el cierre de ayer, pero dado que la acción podría abrir por encima de $ 390 en la operación de hoy, es probable que el precio objetivo promedio implícito en el consenso aumente rápidamente.

El proceso ya ha comenzado, y en las últimas horas han llegado nuevos precios objetivo, entre $450 y $600, este último aproximadamente una vez y media más que el precio al que Nvidia puede comenzar a cotizar hoy.

Las acciones de Nvidia nunca han sido baratas, ya que los inversionistas descontaron un crecimiento brutal, y eso se confirma cada vez más, pero eso aún lo convierte en una acción de alto precio. Basado en una capitalización de mercado de $755 mil millones calculada en base al precio de cierre de ayer y ganancias esperadas de $14 mil millones para este año, $20 mil millones esperados para el próximo año y $24.5 mil millones esperados para 2025, la relación precio-ganancias es 54, 38, y 31, respectivamente, con un aumento de precios del 29 por ciento y si calculamos con una capitalización bursátil de $974 mil millones, la relación precio-beneficio ya es de 70, 49 y 40, pero si calculamos las previsiones de beneficios publicadas en las últimas horas, el valor de la relación precio-beneficio para los próximos años es 55 y 34 y 28.

Mientras tanto, las acciones de muchas grandes empresas tecnológicas, como Meta, Netflix o Alphabe, se pueden comprar a precios mucho más bajos, y hemos escrito sobre esto con más detalle aquí.

Foto de portada: Yuichiro Chino, Getty Images

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